[基金]创金合信鑫日享短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

创金合信鑫日享短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/11/21 18:40:58

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基金市场表现

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.1175，累计净值1.1175，最新估值1.1173，净值增长率涨0.02%。

自基金成立以来收益11.75%，今年以来收益4.03%，近一年收益4.4%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信鑫日享短债债券C（006825）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21中交一公SCP006（债券代码：012102822）、债券21福州城投SCP006（债券代码：012102022）、债券21中信建投CP015（债券代码：072110020）等，持仓比分别4.54%、4.54%、3.98%、3.97%等，持仓市值8004.8万、8000.8万、7013.3万、7002.8万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金合信鑫日享短债债券C扣除费用合计102.25万元，其中具体费用方面，管理人报酬31.79万元，托管费31.79万元，销售服务费19.75万元，交易费用1.38万元，利息支出28.76万元，卖出回购金融资产支出28.76万元，其他费用11.32万元。

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