2021年第三季度万家社会责任18个月定期开放混合A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/21 18:54:07

2021年第三季度万家社会责任18个月定期开放混合A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的万家社会责任18个月定期开放混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,万家社会责任18个月定期开放混合A(161912)市场表现:累计净值2.9566,最新单位净值2.5586,净值增长率涨1.3%,最新估值2.5259。

基金资产配置

截至2021年第三季度,万家社会责任18个月定期开放混合(161912)基金资产配置详情如下,股票占净比80.66%,现金占净比19.59%,合计净资产14.48亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,万家社会责任18个月定期开放混合基金收入合计1,879.67元,股票收入22,869.30元,股利收入375.43元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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