2021年第三季度万家社会责任18个月定期开放混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/21 18:54:07
2021年第三季度万家社会责任18个月定期开放混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的万家社会责任18个月定期开放混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，万家社会责任18个月定期开放混合A（161912）市场表现：累计净值2.9566，最新单位净值2.5586，净值增长率涨1.3%，最新估值2.5259。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家社会责任18个月定期开放混合（161912）基金资产配置详情如下，股票占净比80.66%，现金占净比19.59%，合计净资产14.48亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，万家社会责任18个月定期开放混合基金收入合计1,879.67元，股票收入22,869.30元，股利收入375.43元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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