2021年第二季度国金国鑫发起A基金重点卖出哪些股票?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2021年第二季度国金国鑫发起A基金重大卖出通知详情,供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度,国金国鑫发起基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:伊利股份(600887)、郑煤机(601717)、日月股份(603218),本期累计卖出金额分别为3364.99万元、1959.37万元、1824.18万元,占期初基金资产净值比例分别为4.46%、2.60%、2.42%。
2020年度资产负债
截至2020年,国金国鑫发起负债和所有者权益合计7.59亿,所有者权益合计7.55亿元,其中所有者权益实收基金4.07亿;基金负债合计395.02万元,其中负债方面,应付赎回款122.88万元,应付管理人报酬104.98万元,应付托管费17.5万元,应付销售服务费6.26万元,应付税费15元,其他负债18.6万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。