平安惠诚债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/20 20:42:24
平安惠诚债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的平安惠诚债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，平安惠诚债券市场表现：累计净值1.2106，最新公布单位净值1.1606，最新估值1.1606。
平安惠诚债券基金成立以来收益21.2%，今年以来收益3.24%，近一月收益0.54%，近一年收益4.14%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安惠诚债券基金（006316）持有债券20农发02（占21.53%），持仓市值为2.18亿；债券19进出08（占11.92%），持仓市值为1.21亿；债券20农发07（占11.91%），持仓市值为1.21亿；债券19进出05（占9.97%），持仓市值为1.01亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额2万元。
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