2021年第三季度中金MSCI价值指数C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/20 20:41:44
2021年第三季度中金MSCI价值指数C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的中金MSCI价值指数C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中金MSCI价值指数C截至11月19日，最新公布单位净值1.1999，累计净值1.1999，最新估值1.1912，净值增长率涨0.73%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中金MSCI价值指数C（006350）基金资产配置详情如下，股票占净比95.03%，债券占净比6.25%，现金占净比1.95%，合计净资产1500万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.15元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C累计净值为1.0048元（11月19日）
南方财富网
万家中证1000指数C买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年6g概念主要利好哪些股票？
南方财富网
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C累计净值为1.0048元（11月19日）
南方财富网
11月19日融通深证100指数C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月19日鹏华动力增长混合(LOF)一个月来收益3.96%，基金基本费率是多少？
南方财富网
大成惠兴一年定开债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排989名（11月19日）
南方财富网
11月19日融通深证100指数C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
中金纯债债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月19日平安惠享纯债债券A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
兴业医疗保健混合C近三月以来下降1.62%，同公司基金表现如何？（11月19日）
南方财富网
中金纯债债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
国金量化多因子股票基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
2021年哪些才是三元前躯体龙头？
南方财富网
2021年医疗废物处理概念龙头股大全（速度收藏）
南方财富网
国金量化多因子股票基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
11月19日博道嘉瑞混合C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年SDR上市公司有哪些，SDR上市公司龙头一览
南方财富网
国泰普益灵活配置混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月19日博道嘉瑞混合C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月19日鹏华中证酒指数(LOF)A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年环氧丙烷概念股票有哪些？
南方财富网
万家中证1000指数C买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年6g概念主要利好哪些股票？
南方财富网
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C累计净值为1.0048元（11月19日）
南方财富网
11月19日鹏华动力增长混合(LOF)一个月来收益3.96%，基金基本费率是多少？
南方财富网
大成惠兴一年定开债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排989名（11月19日）
南方财富网
11月19日融通深证100指数C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月19日平安惠享纯债债券A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
兴业医疗保健混合C近三月以来下降1.62%，同公司基金表现如何？（11月19日）
南方财富网
中金纯债债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年哪些才是三元前躯体龙头？
南方财富网
2021年医疗废物处理概念龙头股大全（速度收藏）
南方财富网
国金量化多因子股票基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
2021年SDR上市公司有哪些，SDR上市公司龙头一览
南方财富网
国泰普益灵活配置混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月19日博道嘉瑞混合C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年环氧丙烷概念股票有哪些？
南方财富网