[基金]2021年第二季度万家社会责任18个月定期开放混合C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度万家社会责任18个月定期开放混合C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/18 07:47:59

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基金市场表现方面

万家社会责任18个月定期开放混合C截至11月17日，累计净值2.8729，最新单位净值2.4784，净值增长率涨0.63%，最新估值2.4629。

万家社会责任18个月定期开放混合基金成立以来收益234.36%，今年以来收益28.9%，近一月收益6.58%，近一年收益59.41%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，万家社会责任18个月定期开放混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：登海种业（002041）、天齐锂业（002466）、大北农（002385），本期累计买入金额分别为5100.79万元、2700.26万元、2557.84万元，占期初基金资产净值比例分别为4.27%、2.26%、2.14%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.9亿，未分配利润6.11亿，所有者权益合计12.02亿。

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