11月17日鹏扬富利增强债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 06:46:08
11月17日鹏扬富利增强债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日鹏扬富利增强债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬富利增强债券A截至11月17日市场表现：累计净值1.0935，最新单位净值1.0935，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0927。
鹏扬富利增强债券A基金成立以来收益9.39%，今年以来收益2.68%，近一月收益1.47%，近一年收益3.66%。
基金基本费率
该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鹏扬富利增强债券A基金资产总计2.1亿元，银行存款27.91万元，结算备付金264.61万元，存出保证金2.07万元，交易性金融资产1.99亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1755.44万元。
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