11月17日南方弘利定期开放债券发起式C一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日南方弘利定期开放债券发起式C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日,南方弘利定期开放债券发起式C(002219)最新单位净值1.1871,累计净值1.2471,最新估值1.187,净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌表现
南方弘利定期开放债券发起式C基金成立以来收益25.15%,今年以来收益4.22%,近一月收益0.58%,近一年收益5.09%,近三年收益18.49%。
2020年度资产负债
截至2020年,南方弘利定期开放债券发起式C基金负债和所有者权益合计21.24亿,基金负债合计3.38亿元,所有者权益合计17.86亿元,其中所有者权益实收基金15.68亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。