11月17日汇添富环保行业股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 07:08:26
11月17日汇添富环保行业股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日汇添富环保行业股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富环保行业股票基金截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值3.113，累计净值3.113，最新估值3.065，净值涨1.57%。
汇添富环保行业股票（000696）近一周下降2.81%，近一月收益3.46%，近三月收益9.27%，近一年收益60.55%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产40.3亿，其中，股票投资39.92亿，债券投资3805.28万，应收证券清算款23.68万，应收利息36.13万，应收申购款2368.01万，资产总计43.96亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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