11月17日华宝中证100指数C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 22:35:24

11月17日华宝中证100指数C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日华宝中证100指数C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,华宝中证100指数C市场表现:累计净值1.9736,最新单位净值1.9736,净值增长率跌0.21%,最新估值1.9777。

华宝中证100指数C(007405)近一周收益0.67%,近一月下降2.11%,近三月下降0.4%,近一年收益0.11%。

基金基本费率

该基金托管费0.15元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.13亿,未分配利润5.85亿,所有者权益合计10.98亿。

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