11月17日华宝中证100指数C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 22:35:24
11月17日华宝中证100指数C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日华宝中证100指数C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，华宝中证100指数C市场表现：累计净值1.9736，最新单位净值1.9736，净值增长率跌0.21%，最新估值1.9777。
华宝中证100指数C（007405）近一周收益0.67%，近一月下降2.11%，近三月下降0.4%，近一年收益0.11%。
基金基本费率
该基金托管费0.15元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.13亿，未分配利润5.85亿，所有者权益合计10.98亿。
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