11月12日诺安鑫享定开发起式债券基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/11/17 21:21:14
11月12日诺安鑫享定开发起式债券基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的11月12日诺安鑫享定开发起式债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安鑫享定开发起式债券基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0644，累计净值1.1568，最新估值1.0642，净值涨0.02%。
自基金成立以来收益16.12%，今年以来收益3.11%，近一年收益4.05%，近三年收益12.03%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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