嘉实致业一年定期纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/17 20:30:07
嘉实致业一年定期纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月16日嘉实致业一年定期纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，嘉实致业一年定期纯债债券累计净值1.0439，最新公布单位净值1.0107，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0105。
基金分红
嘉实致业一年定期纯债债券基金成立于2020年9月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2110万元，基金总2100万份额，上市流通2100万份额，共分红5次，累计分红0.0332元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实致业一年定期纯债债券基金收入合计468.43元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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