11月12日浙商汇金聚利一年定开债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/17 20:22:07
11月12日浙商汇金聚利一年定开债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月12日浙商汇金聚利一年定开债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商汇金聚利一年定开债券A（002805）截至11月12日，最新公布单位净值1.085，累计净值1.245，最新估值1.078，净值增长率涨0.65%。
浙商汇金聚利一年定开债券A（002805）成立以来收益25.41%，今年以来收益4.78%，近一月收益0.84%，近三月收益1.2%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，浙商汇金聚利一年定开债券A基金收入合计276.34元，股票收入占比0.18%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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