2021年第三季度中银证券鑫瑞6个月持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 08:55:54
2021年第三季度中银证券鑫瑞6个月持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银证券鑫瑞6个月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合C（010171）持有股票基金：中国中免（601888）、长盈精密（300115）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别1.13%、0.86%、0.86%等，持股数分别为1.11万、15.23万、1200，持仓市值288.6万、219.92万、219.6万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合C（010171）持有债券：债券20天风S1、债券大丰转债、债券彤程转债、债券飞凯转债等，持仓比分别9.62%、0.43%、0.32%、0.25%等，持仓市值2459万、109.09万、81.64万、63.9万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合C基金资产总计5.56亿元，银行存款138.2万元，结算备付金52.3万元，存出保证金9.02万元，交易性金融资产5.34亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.08亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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