11月4日融通通裕定期开放债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 05:44:15
11月4日融通通裕定期开放债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日融通通裕定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，融通通裕定期开放债券最新市场表现：单位净值1.0564，累计净值1.2859，净值增长率涨0.04%，最新估值1.056。
该基金成立以来收益30.92%，今年以来收益5.35%，近一月收益0.32%，近一年收益5.61%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1803.06万，其中，债券投资1803.06万，应收利息38万，应收申购款29.76，资产总计2013.95万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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