11月4日华安安业债券A最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的11月4日华安安业债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯华安安业债券A(006953)11月4日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0294元,累计净值为1.2953元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值44.75亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金详情介绍
华安安业债券A基金成立于2019年7月31日,基金规模为4.48亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4.38亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由华安基金管理有限公司管理,基金经理是康钊。
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