11月4日华安安业债券A最新净值是多少?

南方财富网 2021/11/05 04:54:04

11月4日华安安业债券A最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的11月4日华安安业债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯华安安业债券A(006953)11月4日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0294元,累计净值为1.2953元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值44.75亿元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金详情介绍

华安安业债券A基金成立于2019年7月31日,基金规模为4.48亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4.38亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由华安基金管理有限公司管理,基金经理是康钊。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月4日景顺长城景盈双利债券C最新净值是多少?2016年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 可穿戴芯片上市公司龙头有哪些,可穿戴芯片上市公司概念一览 南方财富网 新能源车锂电池概念上市公司有那些?新能源车锂电池龙头股一览 南方财富网 11月4日景顺长城景盈双利债券C最新净值是多少?2016年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网
11月4日工银沪深300指数A基金怎么样?一个月来涨了多少? 南方财富网 红土创新新兴产业混合同公司基金表现如何?基金重点卖出哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网 2021年第二季度嘉实中证金融地产ETF基金重点卖出哪些股票?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 11月4日工银沪深300指数A基金怎么样?一个月来涨了多少? 南方财富网
11月4日华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C近三月以来收益1.07%,2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 2021年液晶屏概念龙头上市公司一览,赶紧了解一下 南方财富网 2021年第二季度添富行业整合混合基金重点卖出哪些股票?同公司基金表现如何? 南方财富网 11月4日华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C近三月以来收益1.07%,2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网
11月4日浙商智能行业优选混合C一个月来收益0.94%,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 2021年第二季度银华领先策略混合基金重点买入哪些股票?2021年第一季度持仓了哪些债券? 南方财富网 A股装配式建筑龙头股票汇总(速度收藏) 南方财富网 11月4日浙商智能行业优选混合C一个月来收益0.94%,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
中加科享混合C近三月以来收益0.4%,同公司基金表现如何?(11月4日) 南方财富网 华泰保兴吉年丰混合A基金怎么样?近三月以来涨了多少?(11月4日) 南方财富网 国投瑞银新机遇混合C最新单位净值为2.587元(11月4日) 南方财富网 中加科享混合C近三月以来收益0.4%,同公司基金表现如何?(11月4日) 南方财富网
2021年第三季度富国创新科技混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度有什么重大卖出? 南方财富网 食品制造业上市公司股票龙头有哪些,食品制造业上市公司股票一览 南方财富网