11月4日南方核心竞争混合基金赚钱吗?基金有什么投资组合?

南方财富网 2021/11/05 04:52:34

11月4日南方核心竞争混合基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至11月4日南方核心竞争混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,南方核心竞争混合(202213)最新市场表现:单位净值2.2725,累计净值2.883,净值增长率涨1.28%,最新估值2.2437。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1824.16万元,基金本期净收益盈利842.75万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.18元,期末基金资产净值1.88亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,南方核心竞争混合基金行业配置合计为62.95%,同类平均为59.46%,比同类配置多3.49%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为49.26%、4.13%、2.50%,同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%,比同类配置分别为多6.38%、少1.66%、多0.10%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,南方核心竞争混合(202213)基金资产配置详情如下,合计净资产2.28亿元,股票占净比62.95%,债券占净比20.55%,现金占净比16.48%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,南方核心竞争混合(202213)持有债券:债券21国债01、债券17山高EB、债券19航集01、债券16华能资等,持仓比分别5.42%、4.82%、4.41%、4.40%等,持仓市值1235.59万、1099.65万、1005万、1002.5万等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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