上银慧佳盈债券基金最新净值涨幅达0.02%,以下是南方财富网为您整理的9月2日上银慧佳盈债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
上银慧佳盈债券基金截至9月2日,最新单位净值1.0275,累计净值1.1791,最新估值1.0273,净值涨0.02%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.1亿元,基金本期净收益盈利8152万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值79.65亿元。
基金详细介绍
基金简称上银慧佳盈债券,该基金成立于2018年5月17日,基金规模为7.96亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达7.94亿份,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由上银基金管理有限公司管理,基金经理是楼昕宇。
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