9月2日交银中债1-3年农发债指数C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/09/05 11:04:30
9月2日交银中债1-3年农发债指数C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的9月2日交银中债1-3年农发债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日，该基金累计净值1.0000，最新市场表现：公布单位净值1.0000，最新估值1。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银中债1-3年农发债指数C收入合计7934.26万元：利息收入7001.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.23万元，债券利息收入6994.31万元。投资亏1248.44万元，其中投资收益方面，债券投资亏1248.44万元。公允价值变动收益2181.34万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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