招商招祥纯债A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的招商招祥纯债A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至8月25日,招商招祥纯债A(003863)最新市场表现:单位净值1.0594,累计净值1.2391,净值增长率跌0.06%,最新估值1.06。
招商招祥纯债A成立以来收益25.69%,近一月收益0.63%,近一年收益5.17%,近三年收益13.1%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,招商招祥纯债A基金(003863)持有债券21北京银行永续债01(占2.50%),持仓市值为1.38亿;债券21农业银行永续债01(占2.44%),持仓市值为1.34亿;债券21邮储银行永续债01(占1.90%),持仓市值为1.05亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商招祥纯债A基金收入合计2,960.76元,债券收入672.02元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。