2022年8月24日年兴业定开债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,兴业定开债券A持有详情,总份额9790万份,机构投资者持有8520万份额,个人投资者持有1270万份额,机构投资者持有占87.01%,个人投资者持有占12.99%。
基金市场表现方面
截至8月19日,该基金公布单位净值1.1660,累计净值1.5580,净值增长率涨0.26%,最新估值1.163。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10.62亿,未分配利润1.44亿,所有者权益合计12.07亿。
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