信诚优质纯债债券B基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的信诚优质纯债债券B基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至8月23日,该基金累计净值1.5830,最新单位净值1.2640,净值增长率跌0.08%,最新估值1.265。
该基金成立以来收益68.33%,今年以来收益2.85%,近一月收益0.64%,近一年收益3.27%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,信诚优质纯债债券B(550019)持有债券:债券21唐资01(债券代码:185109)、债券21国开16(债券代码:210216)、债券19常德城投MTN002(债券代码:101901013)等,持仓比分别5.92%、5.91%、4.21%等,持仓市值3051.3万、3048.51万、2170.61万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.62亿,所有者权益合计4.12亿,负债和所有者权益总计5.74亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。