中欧瑾泰债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的中欧瑾泰债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至8月22日,中欧瑾泰债券C(004729)市场表现:累计净值1.1472,最新公布单位净值1.0552,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0553。
中欧瑾泰债券C成立以来收益15.36%,近一月收益0.4%,近一年收益2.33%,近三年收益8.9%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,中欧瑾泰债券C基金(004729)持有债券20国开12(占46.76%),持仓市值为9466.29万;债券22国开03(占14.87%),持仓市值为3009.96万;债券22国开01(占9.98%),持仓市值为2021.15万;债券国开1802(占6.26%),持仓市值为1266.5万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧瑾泰债券C收入合计3077.42万元,扣除费用870.03万元,利润总额2207.39万元,最后净利润2207.39万元。
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