8月12日新华安享惠金定期债券C累计净值为1.6321元
南方财富网 2022/08/18 20:42:35
8月12日新华安享惠金定期债券C累计净值为1.6321元，以下是南方财富网为您整理的8月12日新华安享惠金定期债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至8月12日，累计净值1.6321，最新公布单位净值1.0169，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0142。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利5.66万元，期末基金资产净值549.28万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金详情介绍
该基金简称新华安享惠金定期债券C，该基金成立于2013年11月13日，基金规模为60万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达54万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由广发银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是马英。
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