8月17日财通资管鑫逸混合A最新单位净值为1.5566元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月17日财通资管鑫逸混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月17日,财通资管鑫逸混合A(004888)最新市场表现:公布单位净值1.5566,累计净值1.5566,最新估值1.5549,净值增长率涨0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利406.4万元,基金本期净收益盈利39.75万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末单位基金资产净值1.35元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,财通资管鑫逸混合A收入合计87.56万元:利息收入77.06万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.89万元,债券利息收入67.68万元。投资收益181.86万元,其中投资收益方面,股票投资收益508.79万元,债券投资亏328.75万元,股利收益1.81万元。公允价值变动亏173.62万元,其他收入2.26万元。
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