8月17日平安合正债券累计净值为1.2252元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月17日平安合正债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月17日,平安合正债券最新市场表现:单位净值1.0382,累计净值1.2252,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0383。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2169.85万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安合正债券收入合计6069.85万元:利息收入6590.77万元,其中利息收入方面,存款利息收入32.39万元,债券利息收入6294.41万元,资产支持证券利息收入元191.67万元。投资亏489.7万元,公允价值变动亏31.22万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。