山西证券超短债债券E基金持仓了哪些债券?2022年第二季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的山西证券超短债债券E基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月22日,山西证券超短债债券E(012423)最新市场表现:单位净值1.0426,累计净值1.0426,最新估值1.0424,净值增长率涨0.02%。
该基金成立以来收益4.22%,今年以来收益2.12%,近一月收益0.31%,近一年收益3.75%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,山西证券超短债债券E(012423)持有债券:债券22国债01(债券代码:019666)、债券19晋建Y4(债券代码:163952)、债券21水发集团SCP008(债券代码:012105382)等,持仓比分别1.72%、1.42%、1.41%等,持仓市值1.36亿、1.12亿、1.11亿等。
基金资产配置
截至2022年第二季度,山西证券超短债债券E(012423)基金资产配置详情如下,合计净资产100.46亿元,债券占净比103.94%,现金占净比0.32%。
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