德邦景颐债券C最新净值跌幅达0.14%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月22日德邦景颐债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,德邦景颐债券C(003177)最新市场表现:单位净值1.0508,累计净值1.1908,最新估值1.0523,净值增长率跌0.14%。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利126.27元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值1.21万元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.34亿,未分配利润1839.8万,所有者权益合计3.52亿。
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