华润元大双鑫债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/07/23 15:15:37
华润元大双鑫债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的华润元大双鑫债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至7月22日，累计净值1.1868，最新市场表现：单位净值1.1868，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1879。
华润元大双鑫债券C（003723）近一周收益0.19%，近一月收益0.19%，近三月收益1.3%，近一年下降0.29%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，华润元大双鑫债券C（003723）持有债券：债券21国债16（债券代码：019664）、债券22国债01（债券代码：019666）、债券国开1802（债券代码：018008）、债券16国债19（债券代码：019547）等，持仓比分别32.23%、22.18%、17.97%、10.89%等，持仓市值131.29万、90.38万、73.21万、44.36万等。
基金2020年利润
截至2020年，华润元大双鑫债券C收入合计负18.37万元：利息收入20.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.14万元，债券利息收入19.68万元。投资收益负18.53万元，公允价值变动收益负24.89万元，其他收入4.22万元。
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