7月22日招商招裕纯债债券A近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月22日招商招裕纯债债券A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商招裕纯债债券A(002994)市场表现:截至7月22日,累计净值1.2230,最新单位净值1.0132,最新估值1.0132。
基金阶段表现
招商招裕纯债债券A近1月来收益0.15%,阶段平均收益0.45%,表现不佳,同类基金排2702名,相对下降484名。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.01亿,未分配利润1586.89万,所有者权益合计1.16亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。