7月20日工银精选金融地产混合C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月20日工银精选金融地产混合C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银精选金融地产混合C基金截至7月20日,最新单位净值1.3469,累计净值1.3469,最新估值1.344,净值涨0.22%。
工银精选金融地产混合C(005938)成立以来收益34.4%,今年以来下降7.33%,近一月下降0.91%,近三月下降4.71%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银精选金融地产混合C收入合计3149.18万元:利息收入36.24万元,其中利息收入方面,存款利息收入35.92万元,债券利息收入3220.87元。投资收益2536.98万元,其中投资收益方面,股票投资收益1568.15万元,债券投资收益366.69万元,股利收益602.14万元。公允价值变动收益484.46万元,其他收入91.5万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。