鹏华安源5个月持有期混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的鹏华安源5个月持有期混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
鹏华安源5个月持有期混合A截至7月15日,最新单位净值1.0008,累计净值1.0008,最新估值1.0018,净值增长率跌0.1%。
鹏华安源5个月持有期混合A成立以来收益0.08%,近一月收益0.35%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,鹏华安源5个月持有期混合A(011581)持有债券:债券21佛燃能源MTN003、债券21国债10、债券17金地01等,持仓比分别7.13%、6.05%、5.13%等,持仓市值1434.31万、1216.28万、1031.15万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,鹏华安源5个月持有期混合A基金股票收入占比19.08%,债券收入占比0.19%,股利收入占比23.41%,基金收入合计10,877.87元。
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