7月15日中银恒利半年定期开放债券累计净值为1.5041元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月15日中银恒利半年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日,中银恒利半年定期开放债券最新市场表现:公布单位净值1.1641,累计净值1.5041,最新估值1.1608,净值增长率涨0.28%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值28.16亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银恒利半年定期开放债券收入合计9394.37万元,扣除费用2698.14万元,利润总额6696.23万元,最后净利润6696.23万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。