7月15日富荣富祥纯债基金怎么样?2022年第一季度基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的富荣富祥纯债基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月15日,富荣富祥纯债(003999)最新公布单位净值1.2654,累计净值1.2884,最新估值1.2653,净值增长率涨0.01%。
该基金成立以来收益29.44%,今年以来收益2.97%,近一月收益0.61%,近一年收益5.35%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,富荣富祥纯债(003999)持有债券:债券21中国信达债01(债券代码:092100008)、债券21徽商银行二级01(债券代码:2120092)、债券21国开11(债券代码:210211)、债券19中飞01(债券代码:155443)等,持仓比分别6.83%、6.81%、6.02%、4.46%等,持仓市值2071.58万、2065.15万、1824.87万、1353.43万等。
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