2022年7月17日年融通债券A/B基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,融通债券A/B持有详情,总份额870万份,机构投资者持有占1.60%,个人投资者持有占98.40%,机构投资者持有10万份额,个人投资者持有850万份额。
基金市场表现方面
截至7月15日,融通债券A/B(161603)最新单位净值1.1130,累计净值2.0700,最新估值1.112,净值增长率涨0.09%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.07亿,未分配利润125.01万,所有者权益合计1.08亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。