国寿安保裕丰混合C基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的国寿安保裕丰混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
国寿安保裕丰混合C基金截至7月15日,最新公布单位净值0.9973,累计净值0.9973,最新估值0.999,净值增长率跌0.17%。
国寿安保裕丰混合C基金成立以来下降0.27%,今年以来下降2.79%,近一月收益0.85%,近一年下降0.28%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国寿安保裕丰混合C(011735)持有债券:债券19国开07(债券代码:190207)、债券19青岛城投MTN002(债券代码:101900608)、债券20国开03(债券代码:200203)等,持仓比分别6.17%、4.30%、4.09%等,持仓市值3087.58万、2151.6万、2045.34万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国寿安保裕丰混合C(011735)基金资产配置详情如下,股票占净比20.33%,债券占净比106.94%,现金占净比0.77%,合计净资产5.01亿元。
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