7月15日申万菱信合利纯债债券A最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月15日申万菱信合利纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月15日,累计净值1.1940,最新公布单位净值1.1355,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1352。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度,申万菱信合利纯债债券A(011985)基金资产配置详情如下,债券占净比108.11%,现金占净比1.20%,合计净资产10.2亿元。
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