7月13日中金金元债券A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月13日中金金元债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月13日,中金金元债券A最新市场表现:单位净值1.0195,累计净值1.1299,最新估值1.0192,净值增长率涨0.03%。
该基金成立以来收益13.64%,今年以来收益2.06%,近一月收益0.36%,近一年收益4.06%。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元,基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中金金元债券A收入合计2.17亿元,扣除费用2395.43万元,利润总额1.93亿元,最后净利润1.93亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。