7月13日添富鑫成定开债券A最新单位净值为1.0723元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月13日添富鑫成定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
添富鑫成定开债券A(005857)截至7月13日,累计净值1.1723,最新单位净值1.0723,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0719。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利552.02万元,基金本期净收益盈利336.83万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2020年利润
截至2020年,添富鑫成定开债券A收入合计5636.34万元:利息收入9137.99万元,其中利息收入方面,存款利息收入85.78万元,债券利息收入8911.69万元。投资收益负2527.17万元,其中投资收益方面,债券投资收益负2527.17万元。公允价值变动收益负974.48万元。
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