7月13日国投瑞银招财混合累计净值为2.1413元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/07/14 18:10:26
7月13日国投瑞银招财混合累计净值为2.1413元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月13日国投瑞银招财混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月13日，国投瑞银招财混合累计净值2.1413，最新公布单位净值2.1093，净值增长率涨0.25%，最新估值2.104。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利222.63万元，基金本期净收益盈利290.83万元，期末单位基金资产净值1.89元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银招财混合收入合计814.25万元：利息收入4.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.46万元，债券利息收入6491.17元。投资收益957.92万元，其中投资收益方面，股票投资收益923.52万元，债券投资收益1.33万元，股利收益33.07万元。公允价值变动亏149.99万元，其他收入2.21万元。
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