7月8日工银3-5年国开债指数A累计净值为1.1280元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/07/11 05:19:30
7月8日工银3-5年国开债指数A累计净值为1.1280元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的7月8日工银3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，该基金累计净值1.1280，最新单位净值1.0625，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0624。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1274.08万元，基金本期净收益盈利246.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6.88亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
7月8日工银3-5年国开债指数A累计净值为1.1280元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022-07-11 05:19:30
7月8日渤海汇金睿选混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-07-11 04:49:32
中银丰进定期开放债券基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022-07-11 03:46:10
7月8日银河创新成长混合基金怎么样？一年来下降19.74%
南方财富网 2022-07-11 03:40:51
7月8日浙商汇金量化精选混合基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网 2022-07-11 03:21:30
财通量化价值优选混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）
南方财富网 2022-07-11 03:13:37
鹏华精选成长混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？
南方财富网 2022-07-11 03:08:05
浦银安盛ESG责任投资混合A基金有哪些投资组合？该基金经理2022年第一季度业绩如何？
南方财富网 2022-07-11 02:51:29
7月8日景顺长城泰申回报混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-07-11 02:45:53
2020年长盛基金管理有限公司基金总规模375.62亿元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-07-11 02:30:05
7月8日招商招利1个月期理财债券B近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-11 01:56:05
7月8日安信价值精选股票基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网 2022-07-11 00:59:49
7月8日富国中债0-2年国开行债券指数A最新净值是多少？近1月来表现一般
南方财富网 2022-07-11 00:53:59
兴业聚惠灵活配置混合A近1月来在同类基金中下降69名（7月8日）
南方财富网 2022-07-11 00:46:43
民生加银岁岁增利债券C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降237名（7月8日）
南方财富网 2022-07-11 00:24:41
信诚深度价值混合(LOF)最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-07-11 00:16:23
华泰保兴安盈混合基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-11 00:04:31
7月8日国投瑞银顺源债券基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网 2022-07-10 23:33:41
东海社会安全指数的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2022年第一季度）
南方财富网 2022-07-10 23:32:59
7月8日工银深证红利ETF联接A基金怎么样？2020年公司股票型基金规模720.12亿元
南方财富网 2022-07-10 23:31:45
7月8日信诚至选混合C一年来收益2.2%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-07-10 23:25:37
7月8日创金合信积极成长股票A一个月来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-07-10 23:18:08