信诚深度价值混合(LOF)最新净值涨幅达0.04%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月8日信诚深度价值混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,信诚深度价值混合(LOF)(165508)累计净值2.2620,最新单位净值2.2620,净值增长率涨0.04%,最新估值2.261。
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值2.65元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计53.21万,所有者权益合计3841.24万,负债和所有者权益总计3894.45万。
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