平安惠金定开债券A基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的平安惠金定开债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月8日,平安惠金定开债券A累计净值1.2319,最新单位净值1.1819,净值增长率涨0.07%,最新估值1.1811。
平安惠金定开债券A(003024)成立以来收益23.23%,今年以来收益1.79%,近一月收益0.23%,近三月收益1.85%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,平安惠金定开债券A基金(003024)持有债券20兖煤03(占9.01%),持仓市值为6145.08万;债券大秦转债(占0.43%),持仓市值为294.6万;债券文灿转债(占0.40%),持仓市值为271.88万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,平安惠金定开债券A(003024)基金资产配置详情如下,债券占净比125.42%,现金占净比5.06%,合计净资产6.82亿元。
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