2022年第一季度天弘债券发起式A基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的天弘债券发起式A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,天弘债券发起式A(420008)持有股票基金:保利发展、四川路桥、再升科技、智飞生物等,持仓比分别0.83%、0.69%、0.66%、0.62%等,持股数分别为9.6万、13.51万、14.81万、9200,持仓市值169.92万、141.18万、136.4万、126.96万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,天弘债券发起式A基金(420008)持有债券20国开15(占10.29%),持仓市值为2112.65万;债券贵广转债(占0.71%),持仓市值为145.1万;债券牧原转债(占0.70%),持仓市值为143.62万;债券利德转债(占0.66%),持仓市值为135.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1542.19万,所有者权益合计5330.2万,负债和所有者权益总计6872.39万。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。