嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月4日,该基金公布单位净值0.9087,累计净值0.9787,净值增长率涨0.79%,最新估值0.9016。
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C(基金代码:007934)成立以来下降3.04%,今年以来下降9.35%,近一月收益7.69%,近一年下降8.86%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C(007934)持有债券:债券22国债01等,持仓比分别5.49%等,持仓市值50.91万等。
基金2020年利润
截至2020年,嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C收入合计146.67万元:利息收入5.19万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.09万元。投资收益10.96万元,其中投资收益方面,基金投资收益9.71万元,股利收益1.26万元。公允价值变动收益129.96万元,其他收入5552.44元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。