中银中国混合(LOF)基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的中银中国混合(LOF)基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月6日,中银中国混合(LOF)A(163801)最新市场表现:单位净值1.3374,累计净值4.8349,最新估值1.3522,净值增长率跌1.1%。
中银中国混合(LOF)(基金代码:163801)成立以来收益1173.88%,今年以来下降10.96%,近一月收益12.43%,近一年下降20.79%,近三年收益51.13%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中银中国混合(LOF)(163801)持有债券:债券21国债10(债券代码:019658)、债券21国债06(债券代码:019654)、债券隆22转债(债券代码:113053)等,持仓比分别4.80%、2.55%、0.17%等,持仓市值4867.54万、2582.59万、167.92万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7.94亿,未分配利润8.14亿,所有者权益合计16.08亿。
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