东方臻宝纯债债券C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的东方臻宝纯债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月6日,东方臻宝纯债债券C(006211)累计净值1.1966,最新公布单位净值1.1696,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1691。
东方臻宝纯债债券C今年以来收益2.92%,近一月收益0.46%,近三月收益1.78%,近一年收益6.91%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,东方臻宝纯债债券C(006211)持有债券:债券18上栗债01、债券19新渝管廊债、债券18于都振兴债、债券18上饶县城投债等,持仓比分别9.16%、8.98%、7.01%、6.96%等,持仓市值1.02亿、9999.4万、7811.03万、7753.4万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元。
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