7月6日中欧稳宁9个月债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/07/07 04:47:20
7月6日中欧稳宁9个月债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月6日中欧稳宁9个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧稳宁9个月债券C（012146）截至7月6日，最新单位净值1.0145，累计净值1.0145，最新估值1.0173，净值增长率跌0.28%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，中欧稳宁9个月债券C（012146）持有债券：债券21进出16、债券21国开06、债券21东南国资MTN001、债券21光大控股MTN001等，持仓比分别6.11%、6.06%、4.63%、4.63%等，持仓市值4129.87万、4095.11万、3129.21万、3128.02万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，中欧稳宁9个月债券C（012146）基金资产配置详情如下，股票占净比13.52%，债券占净比98.13%，现金占净比1.20%，合计净资产6.76亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为13.52%，同类平均为12.88%，比同类配置多0.64%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.88%，同类平均8.32%，比同类配置少2.44%；金融业行业基金配置3.18%，同类平均1.92%，比同类配置多1.26%；房地产业行业基金配置3.13%，同类平均1.21%，比同类配置多1.92%。
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