招商招悦纯债债券A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的招商招悦纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月5日,招商招悦纯债债券A(003156)市场表现:累计净值1.2832,最新单位净值1.0331,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0332。
招商招悦纯债债券A成立以来收益31.4%,近一月收益0.14%,近一年收益5.32%,近三年收益16.06%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,招商招悦纯债债券A(003156)持有债券:债券22农业银行永续债01、债券21国开11、债券21工商银行永续债02、债券21兴业银行二级01等,持仓比分别8.76%、5.10%、3.50%、3.23%等,持仓市值2.79亿、1.62亿、1.11亿、1.03亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入占比9.65%,基金收入合计11,775.58元。
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