前海开源瑞和债券C一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至7月5日前海开源瑞和债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源瑞和债券C(003361)截至7月5日,最新单位净值1.1465,累计净值1.3565,最新估值1.1495,净值增长率跌0.26%。
基金一年来收益详情
前海开源瑞和债券C今年以来下降3.84%,近一月收益0.81%,近三月收益0.61%,近一年下降3.88%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,前海开源瑞和债券C收入合计3428.22万元:利息收入2279.11万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.37万元,债券利息收入2109.17万元,资产支持证券利息收入150.34万元。投资收益1385.77万元,其中投资收益方面,股票投资收益1091.29万元,债券投资收益279.4万元,资产支持证券投资亏37.21万元,股利收益52.29万元。公允价值变动亏236.72万元,其他收入653.29元。
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